汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-318,764.97 |
-912,161.32 |
210,628.46 |
-3,542,087.03 |
| 利息合计 |
1,822.75 |
3,702.64 |
1,880.29 |
3,469.14 |
| 其中：存款利息收入 |
1,822.75 |
3,702.64 |
1,880.29 |
3,469.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-642,310.27 |
-583,757.85 |
-401,391.36 |
-818,517.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-716,817.11 |
-678,132.09 |
-472,370.53 |
-918,315.43 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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571.16 |
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243.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
74,506.84 |
93,803.08 |
70,979.17 |
99,554.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
321,457.85 |
-332,458.39 |
609,838.95 |
-2,728,950.50 |
| 其他收入 |
264.70 |
352.28 |
300.58 |
1,911.73 |
| 费用 |
50,595.03 |
104,752.37 |
53,157.52 |
98,325.71 |
| 管理人报酬 |
31,048.13 |
64,814.19 |
32,875.75 |
59,491.08 |
| 基金托管费 |
6,209.68 |
12,962.78 |
6,575.13 |
11,898.13 |
| 销售服务费 |
3,060.57 |
6,296.27 |
3,447.05 |
5,922.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,276.65 |
20,679.13 |
10,259.59 |
21,014.15 |
| 利润总额 |
-369,360.00 |
-1,016,913.69 |
157,470.94 |
-3,640,412.74 |
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