天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-235,303.74 |
-1,640,803.49 |
-377,074.93 |
-402,117.80 |
| 利息合计 |
3,682.75 |
11,687.08 |
7,473.87 |
28,066.50 |
| 其中：存款利息收入 |
3,682.75 |
11,563.10 |
7,385.52 |
17,083.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
123.98 |
88.35 |
10,983.28 |
| 投资收益合计 |
-779,212.76 |
-917,509.25 |
-75,630.47 |
-603,615.32 |
| 其中：股票投资收益 |
165,426.10 |
-283,418.43 |
-70,928.96 |
461,456.44 |
| 基金投资收益 |
-968,890.80 |
-673,995.24 |
-32,115.79 |
-1,125,297.03 |
| 债券投资收益 |
4,292.58 |
7,888.36 |
4,516.55 |
13,379.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
19,959.36 |
32,016.06 |
22,897.73 |
46,845.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
534,725.50 |
-756,961.47 |
-321,816.76 |
149,444.08 |
| 其他收入 |
5,500.77 |
21,980.15 |
12,898.43 |
23,986.94 |
| 费用 |
47,546.05 |
90,768.74 |
53,721.93 |
104,703.59 |
| 管理人报酬 |
14,463.38 |
20,148.69 |
8,630.59 |
23,217.35 |
| 基金托管费 |
4,412.77 |
10,532.59 |
5,496.21 |
10,691.32 |
| 销售服务费 |
4,087.96 |
9,544.86 |
5,083.43 |
10,474.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
3,144.31 |
7,533.39 |
5,674.02 |
2,319.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,144.31 |
7,533.39 |
5,674.02 |
2,319.52 |
| 其他费用 |
21,434.23 |
43,003.70 |
28,837.68 |
58,000.55 |
| 利润总额 |
-282,849.79 |
-1,731,572.23 |
-430,796.86 |
-506,821.39 |
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