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利润分配表

基金公告

华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,578,943.13	9,318,211.73	-2,563,902.29	-9,131,416.56
利息合计	19,054.80	36,012.57	15,589.21	33,002.96
其中：存款利息收入	19,054.80	36,012.57	15,589.21	33,002.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,448,244.69	-5,255,939.26	-7,461,512.04	984,167.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	994,753.92	-5,794,052.98	-7,467,113.12	-414,086.28
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,453,490.77	538,113.72	5,601.08	1,398,253.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,111,643.64	14,538,138.42	4,882,020.54	-10,148,586.62
其他收入	-	-	-	-
费用	990,274.37	1,814,816.38	840,390.64	1,809,185.93
管理人报酬	785,049.10	1,426,985.45	645,745.04	1,400,730.84
基金托管费	130,841.51	237,830.93	107,624.12	233,455.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	150,000.00	87,021.48	175,000.00
利润总额	10,588,668.76	7,503,395.35	-3,404,292.93	-10,940,602.49

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