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基金公告

华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,318,211.73	-2,563,902.29	-9,131,416.56	1,157,140.97
利息合计	36,012.57	15,589.21	33,002.96	16,416.25
其中：存款利息收入	36,012.57	15,589.21	33,002.96	16,416.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,255,939.26	-7,461,512.04	984,167.10	3,151,210.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-5,794,052.98	-7,467,113.12	-414,086.28	2,509,008.83
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	538,113.72	5,601.08	1,398,253.38	642,201.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,538,138.42	4,882,020.54	-10,148,586.62	-2,010,485.67
其他收入	-	-	-	-
费用	1,814,816.38	840,390.64	1,809,185.93	923,746.32
管理人报酬	1,426,985.45	645,745.04	1,400,730.84	715,273.81
基金托管费	237,830.93	107,624.12	233,455.09	119,212.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,000.00	87,021.48	175,000.00	89,260.15
利润总额	7,503,395.35	-3,404,292.93	-10,940,602.49	233,394.65

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