中加优悦一年定开债券(013087)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加优悦一年定开债券(013087)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	387,972,226.32	177,799,487.14	305,908,187.13	182,368,590.73
利息合计	46,341.83	34,459.23	278,062.57	43,880.64
其中：存款利息收入	10,339.43	5,702.38	28,264.31	10,863.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,002.40	28,756.85	249,798.26	33,017.20
投资收益合计	266,750,634.75	125,964,775.68	291,490,208.06	149,874,004.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	266,750,634.75	125,964,775.68	291,490,208.06	149,874,004.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,175,249.74	51,800,252.23	14,139,916.20	32,450,705.26
其他收入	-	-	0.30	-
费用	66,194,526.68	36,517,830.57	87,714,316.13	42,440,977.05
管理人报酬	18,246,248.64	9,050,625.72	23,745,365.72	12,523,764.37
基金托管费	6,082,082.92	3,016,875.22	7,915,121.89	4,174,588.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,628,995.12	24,332,275.73	55,816,628.52	25,624,845.60
其中：卖出回购金融资产支出	41,628,995.12	24,332,275.73	55,816,628.52	25,624,845.60
其他费用	237,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	321,777,699.64	141,281,656.57	218,193,871.00	139,927,613.68

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