中加优悦一年定开债券(013087)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加优悦一年定开债券(013087) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加优悦一年定开债券(013087)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,213,909.38	387,972,226.32	177,799,487.14	305,908,187.13
利息合计	63,510.75	46,341.83	34,459.23	278,062.57
其中：存款利息收入	6,319.35	10,339.43	5,702.38	28,264.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,191.40	36,002.40	28,756.85	249,798.26
投资收益合计	102,301,042.06	266,750,634.75	125,964,775.68	291,490,208.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,301,042.06	266,750,634.75	125,964,775.68	291,490,208.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,150,643.43	121,175,249.74	51,800,252.23	14,139,916.20
其他收入	-	-	-	0.30
费用	27,734,394.23	66,194,526.68	36,517,830.57	87,714,316.13
管理人报酬	9,084,328.00	18,246,248.64	9,050,625.72	23,745,365.72
基金托管费	3,028,109.32	6,082,082.92	3,016,875.22	7,915,121.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,506,657.66	41,628,995.12	24,332,275.73	55,816,628.52
其中：卖出回购金融资产支出	15,506,657.66	41,628,995.12	24,332,275.73	55,816,628.52
其他费用	115,299.25	237,200.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	-1,520,484.85	321,777,699.64	141,281,656.57	218,193,871.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年