申万菱信乐同混合C(013086)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 申万菱信乐同混合C(013086) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信乐同混合C(013086)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,974,148.79	-132,091,723.12	-223,287,278.83	-28,724,841.30
利息合计	104,932.40	272,879.87	159,197.87	537,773.45
其中：存款利息收入	104,932.40	271,137.13	159,197.87	537,773.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,742.74	-	-
投资收益合计	-45,029,731.77	-71,020,646.63	-60,924,799.85	-56,994,645.91
其中：股票投资收益	-47,858,989.34	-78,370,651.18	-66,377,964.93	-61,441,144.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	46,395.75	28,280.54	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,829,257.57	7,303,608.80	5,424,884.54	4,446,498.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	94,893,157.56	-61,364,837.18	-162,530,884.30	27,709,004.36
其他收入	5,790.60	20,880.82	9,207.45	23,026.80
费用	4,850,766.51	10,140,135.88	5,297,475.11	17,384,395.70
管理人报酬	3,966,153.11	8,298,444.30	4,339,026.22	14,374,402.75
基金托管费	661,025.55	1,383,074.11	723,171.07	2,395,733.78
销售服务费	127,232.40	264,719.47	138,744.34	420,262.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,355.45	193,898.00	96,533.48	193,997.00
利润总额	45,123,382.28	-142,231,859.00	-228,584,753.94	-46,109,237.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年