中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-22,127,230.35	76,292,749.35	24,004,516.22	42,129,680.28
利息合计	47,504.24	123,287.19	64,486.05	199,065.14
其中：存款利息收入	47,504.24	123,287.19	64,486.05	199,065.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,261,662.65	-31,589,807.28	-26,484,766.32	22,918,085.43
其中：股票投资收益	-6,915,245.48	-48,095,525.20	-32,390,780.29	3,316,675.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	146,751.98	146,751.98	529,235.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,653,582.83	16,358,965.94	5,759,261.99	19,072,174.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,977,949.55	107,154,218.74	50,135,410.38	17,599,163.76
其他收入	64,877.61	605,050.70	289,386.11	1,413,365.95
费用	3,088,329.46	7,866,283.77	4,143,862.09	12,420,562.75
管理人报酬	2,278,046.68	5,754,893.85	3,034,899.62	9,143,079.49
基金托管费	455,609.37	1,150,978.83	606,979.94	1,962,989.79
销售服务费	233,658.01	559,505.91	302,500.76	893,931.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,015.40	400,904.31	199,480.90	420,560.74
利润总额	-25,215,559.81	68,426,465.58	19,860,654.13	29,709,117.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年