永赢乾益债券(013077)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢乾益债券(013077)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	387,252,526.21	208,316,685.14	300,689,576.95	175,691,512.09
利息合计	74,084.32	65,644.44	117,150.42	69,847.85
其中：存款利息收入	16,381.31	8,879.92	99,153.84	69,847.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,703.01	56,764.52	17,996.58	-
投资收益合计	242,984,422.68	115,103,879.51	247,422,542.30	132,185,221.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	242,984,422.68	115,103,879.51	247,205,890.98	131,905,688.63
资产支持证券投资收益	-	-	216,651.32	279,533.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,194,019.21	93,147,161.19	53,149,884.23	43,436,442.60
其他收入	-	-	-	-
费用	55,294,603.48	29,757,596.16	67,376,935.96	32,951,866.17
管理人报酬	19,191,778.82	9,449,966.74	18,923,732.70	9,345,732.04
基金托管费	5,117,807.79	2,519,991.16	5,046,328.70	2,492,195.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,620,075.93	17,587,070.55	43,036,200.66	20,927,267.42
其中：卖出回购金融资产支出	30,620,075.93	17,587,070.55	43,036,200.66	20,927,267.42
其他费用	236,500.00	129,840.02	242,200.00	127,695.94
利润总额	331,957,922.73	178,559,088.98	233,312,640.99	142,739,645.92

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