永赢乾益债券(013077)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢乾益债券(013077) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢乾益债券(013077)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	78,106,737.17	387,252,526.21	208,316,685.14	300,689,576.95
利息合计	22,399.88	74,084.32	65,644.44	117,150.42
其中：存款利息收入	14,789.72	16,381.31	8,879.92	99,153.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,610.16	57,703.01	56,764.52	17,996.58
投资收益合计	118,715,365.91	242,984,422.68	115,103,879.51	247,422,542.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,715,365.91	242,984,422.68	115,103,879.51	247,205,890.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	216,651.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,631,028.62	144,194,019.21	93,147,161.19	53,149,884.23
其他收入	-	-	-	-
费用	30,094,201.42	55,294,603.48	29,757,596.16	67,376,935.96
管理人报酬	9,610,002.18	19,191,778.82	9,449,966.74	18,923,732.70
基金托管费	2,562,667.31	5,117,807.79	2,519,991.16	5,046,328.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,744,636.49	30,620,075.93	17,587,070.55	43,036,200.66
其中：卖出回购金融资产支出	17,744,636.49	30,620,075.93	17,587,070.55	43,036,200.66
其他费用	112,819.55	236,500.00	129,840.02	242,200.00
利润总额	48,012,535.75	331,957,922.73	178,559,088.98	233,312,640.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年