泰信医疗服务混合发起式C(013073)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,007,187.39 |
-5,509,019.39 |
-338,618.28 |
3,068,193.42 |
| 利息合计 |
47,391.73 |
6,650.08 |
12,878.58 |
5,655.96 |
| 其中：存款利息收入 |
28,736.02 |
6,650.08 |
12,878.58 |
5,655.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,655.71 |
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| 投资收益合计 |
-3,174,816.32 |
-4,457,606.67 |
-2,273,450.40 |
1,051,411.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,546,780.83 |
-4,765,802.04 |
-2,674,357.87 |
704,485.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
13,759.53 |
13,408.37 |
19,404.30 |
6,657.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
358,204.98 |
294,787.00 |
381,503.17 |
340,268.17 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,839,459.95 |
-1,151,119.12 |
1,678,895.45 |
1,853,677.16 |
| 其他收入 |
959,697.15 |
93,056.32 |
243,058.09 |
157,448.92 |
| 费用 |
852,513.85 |
397,135.53 |
765,016.06 |
386,185.19 |
| 管理人报酬 |
590,408.20 |
264,659.23 |
504,571.07 |
260,004.83 |
| 基金托管费 |
98,401.39 |
44,109.92 |
84,095.18 |
43,334.12 |
| 销售服务费 |
96,366.42 |
47,742.51 |
94,287.65 |
42,093.69 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
67,270.68 |
40,623.87 |
82,062.16 |
40,752.55 |
| 利润总额 |
-4,859,701.24 |
-5,906,154.92 |
-1,103,634.34 |
2,682,008.23 |
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