广发集益一年持有债券A(013063)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集益一年持有债券A(013063)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,020,764.76	1,447,369.25	-7,606,397.30	19,799,731.36
利息合计	16,287.14	78,939.61	29,474.32	69,806.84
其中：存款利息收入	3,921.53	20,238.24	10,047.14	34,009.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,365.61	58,701.37	19,427.18	35,797.82
投资收益合计	2,437,192.91	-28,432,517.74	-18,740,663.68	15,319,995.06
其中：股票投资收益	-940,467.57	-39,462,680.75	-24,540,145.26	392,726.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,083,638.22	9,125,237.10	4,593,245.87	12,089,495.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	294,022.26	1,904,925.91	1,206,235.71	2,837,772.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,567,284.71	29,800,947.38	11,104,792.06	4,409,929.46
其他收入	-	-	-	-
费用	1,662,836.96	4,743,094.00	2,585,619.67	9,410,063.63
管理人报酬	865,814.60	2,575,554.34	1,404,053.57	5,248,418.57
基金托管费	216,453.63	643,888.57	351,013.40	1,312,104.66
销售服务费	431,382.33	1,240,623.70	672,686.50	2,447,964.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,585.23	61,689.36	38,757.25	119,939.66
其中：卖出回购金融资产支出	45,585.23	61,689.36	38,757.25	119,939.66
其他费用	95,661.92	191,445.67	103,711.53	229,200.00
利润总额	4,357,927.80	-3,295,724.75	-10,192,016.97	10,389,667.73

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