博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)利润分配表
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
381,372.35 |
-679,839.91 |
149,265.42 |
-1,931,820.21 |
| 利息合计 |
896.45 |
2,307.79 |
1,062.22 |
2,775.83 |
| 其中：存款利息收入 |
887.36 |
1,971.63 |
1,062.22 |
2,775.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9.09 |
336.16 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-749,040.55 |
-442,616.37 |
-242,616.82 |
-1,389,999.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-763,742.14 |
-702,269.09 |
-292,662.31 |
-1,663,907.84 |
| 债券投资收益 |
4,909.31 |
9,257.46 |
8,192.11 |
15,679.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
9,792.28 |
250,395.26 |
41,853.38 |
258,228.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,127,315.94 |
-249,170.67 |
386,001.81 |
-546,716.99 |
| 其他收入 |
2,200.51 |
9,639.34 |
4,818.21 |
2,120.91 |
| 费用 |
69,945.24 |
139,100.41 |
70,168.34 |
145,084.02 |
| 管理人报酬 |
43,406.87 |
89,973.78 |
45,786.58 |
94,640.22 |
| 基金托管费 |
9,073.71 |
18,360.84 |
9,099.58 |
19,361.83 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
86.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
86.97 |
| 其他费用 |
17,464.66 |
30,735.00 |
15,251.39 |
30,995.00 |
| 利润总额 |
311,427.11 |
-818,940.32 |
79,097.08 |
-2,076,904.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
