工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,467,093.98 |
-1,479,996.80 |
-3,044,748.82 |
-221,771.95 |
| 利息合计 |
25,401.66 |
10,969.97 |
14,340.94 |
9,235.95 |
| 其中：存款利息收入 |
22,531.70 |
8,715.95 |
9,605.57 |
4,662.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,869.96 |
2,254.02 |
4,735.37 |
4,573.16 |
| 投资收益合计 |
-1,949,717.78 |
-2,519,826.91 |
-1,838,950.68 |
-515,971.48 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-22,059.97 |
-22,059.97 |
| 基金投资收益 |
-2,313,368.42 |
-2,621,377.44 |
-2,245,822.04 |
-719,015.90 |
| 债券投资收益 |
42,688.66 |
19,304.42 |
50,935.69 |
18,592.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
320,961.98 |
82,246.11 |
377,995.64 |
206,511.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,343,141.26 |
1,007,124.60 |
-1,271,919.20 |
256,738.85 |
| 其他收入 |
48,268.84 |
21,735.54 |
51,780.12 |
28,224.73 |
| 费用 |
563,614.49 |
256,032.47 |
517,598.91 |
208,338.24 |
| 管理人报酬 |
331,582.78 |
147,022.42 |
284,983.54 |
133,977.13 |
| 基金托管费 |
103,567.85 |
45,281.94 |
96,369.48 |
48,827.74 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
39,966.78 |
18,527.24 |
13,854.61 |
4,118.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39,966.78 |
18,527.24 |
13,854.61 |
4,118.70 |
| 其他费用 |
88,496.88 |
45,200.68 |
121,981.17 |
21,004.56 |
| 利润总额 |
903,479.49 |
-1,736,029.27 |
-3,562,347.73 |
-430,110.19 |
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