泰信汇享利率债债券A(013057)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信汇享利率债债券A(013057)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	60,685.96	725,038.37	-511,377.69	5,671,160.24
利息合计	2,426.01	364,324.60	301,164.17	3,598,537.05
其中：存款利息收入	1,067.75	48,080.16	35,021.31	123,752.06
债券利息收入	-	-	-	2,768,008.83
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,358.26	316,244.44	266,142.86	706,776.16
投资收益合计	42,912.27	1,881,536.32	1,035,223.44	-204,904.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,912.27	1,881,536.32	1,035,223.44	-204,904.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,619.42	-1,764,662.14	-1,848,084.62	1,755,744.62
其他收入	5,728.26	243,839.59	319.32	521,782.78
费用	35,919.24	761,701.66	601,794.77	727,574.79
管理人报酬	7,150.72	432,673.61	348,409.64	435,227.84
基金托管费	2,383.59	144,224.49	116,136.55	145,075.99
销售服务费	2,508.54	36,396.36	30,543.24	14,539.09
交易费用	-	-	-	20,336.05
利息支出	-	20,407.20	19,998.42	25,295.82
其中：卖出回购金融资产支出	-	20,407.20	19,998.42	25,295.82
其他费用	23,876.39	128,000.00	86,706.92	87,100.00
利润总额	24,766.72	-36,663.29	-1,113,172.46	4,943,585.45

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