天弘国证龙头家电指数A(013053)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘国证龙头家电指数A(013053)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,721,556.79	6,745,816.48	1,328,392.05	5,432,460.20
利息合计	154,041.72	80,565.14	62,991.38	36,578.40
其中：存款利息收入	154,041.72	80,565.14	62,991.38	36,578.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,776,667.21	8,113,933.15	-496,075.59	290,419.99
其中：股票投资收益	9,315,496.24	5,534,481.04	-1,963,317.24	-776,056.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,220.95	6,375.03	1.79	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,453,950.02	2,573,077.08	1,467,239.86	1,066,476.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,503,831.58	-1,516,044.54	1,675,443.27	5,044,100.10
其他收入	287,016.28	67,362.73	86,032.99	61,361.71
费用	1,018,606.36	455,580.54	490,617.21	298,636.86
管理人报酬	551,857.92	247,608.53	266,113.58	152,752.54
基金托管费	110,371.55	49,521.71	53,222.79	30,550.53
销售服务费	196,376.88	88,833.47	81,280.83	45,909.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	69,616.82	90,000.00	69,424.36
利润总额	17,702,950.43	6,290,235.94	837,774.84	5,133,823.34

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