汇泉臻心致远混合C(013052)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇泉臻心致远混合C(013052)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-54,267,884.71	-53,806,561.09	-7,209,988.43	27,481,947.74
利息合计	444,142.16	272,385.53	485,741.43	239,328.00
其中：存款利息收入	209,935.99	119,846.76	318,201.31	189,776.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	234,206.17	152,538.77	167,540.12	49,551.91
投资收益合计	-52,686,025.68	-45,758,400.43	-33,042,377.75	-13,094,196.89
其中：股票投资收益	-57,468,047.77	-46,220,909.79	-34,674,653.69	-14,148,269.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,960,287.37	-	-	-
股利收益	2,821,734.72	462,509.36	1,632,275.94	1,054,073.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,045,025.59	-8,332,743.53	25,335,226.34	40,332,431.69
其他收入	19,024.40	12,197.34	11,421.55	4,384.94
费用	3,264,924.36	1,791,785.28	5,922,612.33	3,348,264.26
管理人报酬	2,366,041.14	1,294,354.08	4,488,841.31	2,569,061.52
基金托管费	394,340.12	215,725.64	748,140.18	428,176.85
销售服务费	313,640.11	170,554.65	516,074.78	277,123.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,840.20	111,150.91	169,556.06	73,902.24
利润总额	-57,532,809.07	-55,598,346.37	-13,132,600.76	24,133,683.48

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