兴业能源革新股票C(013050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业能源革新股票C(013050)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,543,975.27	31,726,478.11	-38,064,298.46	-26,669,755.30
利息合计	110,452.06	209,335.87	106,744.10	304,010.93
其中：存款利息收入	95,383.60	200,583.17	104,962.87	300,548.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,068.46	8,752.70	1,781.23	3,462.62
投资收益合计	21,292,649.24	-50,198,090.33	-39,376,417.62	-15,272,133.00
其中：股票投资收益	17,800,440.06	-59,229,574.91	-46,119,451.94	-28,334,217.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,872.08	314,375.23	165,305.72	470,772.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,410,337.10	8,717,109.35	6,577,728.60	12,591,311.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,866,573.96	81,701,655.84	1,200,693.45	-11,713,571.21
其他收入	7,447.93	13,576.73	4,681.61	11,937.98
费用	4,256,724.87	8,980,833.34	4,593,388.45	14,305,125.26
管理人报酬	3,075,950.05	6,480,120.47	3,314,664.29	10,566,020.01
基金托管费	512,658.39	1,080,020.02	552,444.08	1,761,003.32
销售服务费	570,141.19	1,219,730.60	630,121.11	1,782,909.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,921.01	200,930.75	96,152.56	195,179.82
利润总额	4,287,250.40	22,745,644.77	-42,657,686.91	-40,974,880.56

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