兴业能源革新股票A(013049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业能源革新股票A(013049)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,726,478.11	-38,064,298.46	-26,669,755.30	54,895,141.06
利息合计	209,335.87	106,744.10	304,010.93	155,455.27
其中：存款利息收入	200,583.17	104,962.87	300,548.31	155,455.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,752.70	1,781.23	3,462.62	-
投资收益合计	-50,198,090.33	-39,376,417.62	-15,272,133.00	2,168,074.77
其中：股票投资收益	-59,229,574.91	-46,119,451.94	-28,334,217.03	-5,664,220.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	314,375.23	165,305.72	470,772.50	231,250.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,717,109.35	6,577,728.60	12,591,311.53	7,601,045.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,701,655.84	1,200,693.45	-11,713,571.21	52,562,359.26
其他收入	13,576.73	4,681.61	11,937.98	9,251.76
费用	8,980,833.34	4,593,388.45	14,305,125.26	8,393,097.00
管理人报酬	6,480,120.47	3,314,664.29	10,566,020.01	6,236,761.45
基金托管费	1,080,020.02	552,444.08	1,761,003.32	1,039,460.28
销售服务费	1,219,730.60	630,121.11	1,782,909.64	1,019,250.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,930.75	96,152.56	195,179.82	97,624.46
利润总额	22,745,644.77	-42,657,686.91	-40,974,880.56	46,502,044.06

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