富国品质生活混合C(013047)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国品质生活混合C(013047) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国品质生活混合C(013047)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	165,840,149.39	87,483,986.08	-91,581,997.83	-415,712,111.10
利息合计	302,100.25	1,021,632.62	396,788.59	1,037,346.81
其中：存款利息收入	302,100.25	1,021,632.62	396,788.59	1,037,346.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,249,532.14	-284,691,771.08	-122,216,996.80	-302,616,348.79
其中：股票投资收益	18,205,617.61	-331,594,613.95	-146,719,349.78	-351,272,150.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	714,688.86	862,518.51	585,768.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,043,914.53	46,188,154.01	23,639,834.47	48,070,032.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,192,635.66	370,564,262.34	30,092,649.58	-116,398,399.63
其他收入	95,881.34	589,862.20	145,560.80	2,265,290.51
费用	15,114,376.01	39,449,817.97	19,519,097.83	61,678,450.25
管理人报酬	12,051,613.81	32,196,373.09	16,017,790.49	49,527,942.49
基金托管费	2,008,602.32	5,366,062.27	2,669,631.82	8,254,656.99
销售服务费	938,984.14	1,674,279.43	730,307.13	3,682,604.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,175.74	213,103.18	101,368.39	213,243.60
利润总额	150,725,773.38	48,034,168.11	-111,101,095.66	-477,390,561.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年