富国产业升级混合C(013046)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
687,416.56 |
1,417,118.31 |
-944,082.44 |
-3,719,658.51 |
| 利息合计 |
9,676.74 |
15,013.64 |
5,976.03 |
42,699.97 |
| 其中：存款利息收入 |
9,676.74 |
15,013.64 |
5,976.03 |
42,699.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,096,365.69 |
-4,052,060.34 |
-6,839,790.99 |
-12,406,758.03 |
| 其中：股票投资收益 |
2,670,810.49 |
-5,065,341.15 |
-7,436,317.64 |
-14,441,120.91 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,488.55 |
12,397.03 |
12,397.03 |
146,816.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
416,066.65 |
1,000,883.78 |
584,129.62 |
1,887,546.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,424,132.50 |
5,414,421.65 |
5,856,009.22 |
8,407,604.19 |
| 其他收入 |
5,506.63 |
39,743.36 |
33,723.30 |
236,795.36 |
| 费用 |
524,090.70 |
1,155,849.07 |
591,645.65 |
2,920,089.65 |
| 管理人报酬 |
397,841.05 |
865,267.77 |
440,577.05 |
2,339,629.93 |
| 基金托管费 |
66,306.87 |
144,211.37 |
73,429.49 |
389,938.30 |
| 销售服务费 |
1,060.86 |
4,309.28 |
2,009.99 |
18,866.42 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
58,881.92 |
142,060.65 |
75,629.12 |
171,655.00 |
| 利润总额 |
163,325.86 |
261,269.24 |
-1,535,728.09 |
-6,639,748.16 |
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