鹏扬景浦一年持有混合C(013042)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景浦一年持有混合C(013042)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,885,673.41	24,968,815.58	28,944,463.06	32,677,134.69
利息合计	196,575.23	109,709.94	934,771.51	633,352.20
其中：存款利息收入	184,430.79	101,217.36	309,857.95	225,749.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,144.44	8,492.58	624,913.56	407,602.25
投资收益合计	16,968,704.27	8,534,048.82	25,373,709.63	21,390,574.28
其中：股票投资收益	546,958.08	-621,275.62	6,935,410.82	12,685,540.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,963,466.80	7,594,391.49	15,547,494.38	6,890,728.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	96,892.86	-	-2,199,370.20	-1,239,336.00
股利收益	2,361,386.53	1,560,932.95	5,090,174.63	3,053,641.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,720,393.91	16,325,056.82	2,635,981.92	10,653,208.21
其他收入	-	-	-	-
费用	5,565,729.88	3,562,498.41	8,257,510.14	4,968,435.61
管理人报酬	2,741,994.35	1,714,606.31	5,950,719.80	3,582,190.42
基金托管费	783,426.93	489,887.52	1,700,205.63	1,023,482.96
销售服务费	111,550.36	67,618.75	241,512.04	145,180.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,672,764.37	1,142,828.04	45,065.60	39,175.70
其中：卖出回购金融资产支出	1,672,764.37	1,142,828.04	45,065.60	39,175.70
其他费用	226,776.78	129,219.33	268,031.11	150,739.51
利润总额	31,319,943.53	21,406,317.17	20,686,952.92	27,708,699.08

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