长城大健康混合C(013038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城大健康混合C(013038)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	175,769,750.46	-104,910,497.83	-121,461,903.43	-29,007,292.57
利息合计	129,427.16	270,230.24	162,267.36	339,507.14
其中：存款利息收入	129,427.16	270,230.24	162,267.36	339,507.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,466,457.89	-66,196,803.74	-54,546,468.51	-60,461,240.50
其中：股票投资收益	45,274,609.48	-70,784,662.29	-58,131,270.77	-65,904,599.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	180,511.68	96,875.45	635,717.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,191,848.41	4,407,346.87	3,487,926.81	4,807,642.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	129,075,806.77	-39,027,033.72	-67,086,920.73	31,068,877.12
其他收入	98,058.64	43,109.39	9,218.45	45,563.67
费用	3,336,641.40	7,283,929.33	3,861,833.86	9,221,503.48
管理人报酬	2,720,505.49	5,975,373.99	3,172,705.80	7,592,336.28
基金托管费	453,417.60	995,895.67	528,784.31	1,265,389.41
销售服务费	71,776.66	136,808.46	73,269.55	189,038.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,941.65	175,849.96	87,074.07	174,737.54
利润总额	172,433,109.06	-112,194,427.16	-125,323,737.29	-38,228,796.05

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