富国中证军工指数(LOF)C(013035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证军工指数(LOF)C(013035)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	435,927,342.88	-356,555,956.72	-489,505,645.43	245,417,801.94
利息合计	887,210.55	443,048.14	1,120,668.01	597,299.33
其中：存款利息收入	887,210.55	443,048.14	1,120,668.01	597,299.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,777,553.29	-70,235,631.02	-23,966,075.50	30,865,425.30
其中：股票投资收益	-97,768,440.98	-89,172,743.50	-52,377,081.18	7,356,887.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,472.22	-	3,144,244.42	3,144,244.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,781,415.47	18,937,112.48	25,266,761.26	20,364,292.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	499,540,074.40	-287,297,726.45	-468,236,276.84	212,911,548.10
其他收入	2,277,611.22	534,352.61	1,576,038.90	1,043,529.21
费用	54,569,389.81	26,464,311.20	64,943,314.25	34,036,557.65
管理人报酬	44,243,970.96	21,461,182.54	52,272,632.43	27,220,388.55
基金托管费	8,848,794.19	4,292,236.47	11,025,707.82	5,988,485.54
销售服务费	368,558.51	172,517.33	377,599.25	172,543.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,108,066.15	538,374.86	1,267,363.44	655,129.05
利润总额	381,357,953.07	-383,020,267.92	-554,448,959.68	211,381,244.29

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