民生加银中证800指数增强发起式C(013032)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
528,868.11 |
-1,468,414.33 |
-95,081.70 |
-4,522,246.39 |
| 利息合计 |
3,401.68 |
7,653.10 |
3,932.22 |
16,677.00 |
| 其中：存款利息收入 |
3,401.68 |
7,653.10 |
3,932.22 |
16,677.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
141,629.24 |
-2,579,675.82 |
-1,376,764.13 |
-2,838,353.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-39,888.76 |
-2,999,256.41 |
-1,613,620.36 |
-3,083,489.11 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-253.81 |
3,507.49 |
750.36 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-141,608.11 |
| 股利收益 |
181,771.81 |
416,073.10 |
236,105.87 |
386,744.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
383,051.42 |
1,103,328.85 |
1,277,572.54 |
-1,702,395.21 |
| 其他收入 |
785.77 |
279.54 |
177.67 |
1,824.83 |
| 费用 |
127,706.90 |
232,515.03 |
151,953.05 |
272,587.53 |
| 管理人报酬 |
72,832.59 |
166,423.16 |
87,932.08 |
197,735.29 |
| 基金托管费 |
14,566.51 |
33,284.73 |
17,586.49 |
39,547.12 |
| 销售服务费 |
4,605.30 |
11,212.14 |
6,092.90 |
13,940.46 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
35,702.50 |
21,595.00 |
40,341.58 |
21,364.66 |
| 利润总额 |
401,161.21 |
-1,700,929.36 |
-247,034.75 |
-4,794,833.92 |
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