嘉实鑫泰一年持有混合A(013029)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实鑫泰一年持有混合A(013029)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,050,688.42	2,530,471.73	2,023,249.28	3,496,621.53
利息合计	109,092.34	60,911.65	223,645.75	138,689.95
其中：存款利息收入	67,341.55	34,727.10	138,433.84	93,078.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,750.79	26,184.55	85,211.91	45,611.61
投资收益合计	3,627,907.60	658,256.24	1,532,847.52	1,640,663.68
其中：股票投资收益	1,259,305.36	-687,711.64	-2,910,172.09	-589,223.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,166,401.62	1,271,321.98	4,511,884.53	2,249,800.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-79,819.19	-40,782.35	-168,999.59	-108,605.14
股利收益	282,019.81	115,428.25	100,134.67	88,692.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,313,688.48	1,811,303.84	266,756.01	1,717,267.90
其他收入	-	-	-	-
费用	992,999.81	597,414.30	1,814,766.56	1,086,049.26
管理人报酬	545,925.46	314,393.51	979,890.08	579,452.36
基金托管费	136,481.41	78,598.40	244,972.43	144,863.08
销售服务费	123,271.73	74,139.18	274,561.74	170,606.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,335.84	28,713.05	103,636.50	77,462.47
其中：卖出回购金融资产支出	41,335.84	28,713.05	103,636.50	77,462.47
其他费用	144,881.86	100,547.38	203,456.65	109,443.10
利润总额	5,057,688.61	1,933,057.43	208,482.72	2,410,572.27

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