恒越品质生活混合发起式(013028)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越品质生活混合发起式(013028)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-5,538,222.16	-27,388,054.63	432,984.16	-120,893,372.03
利息合计	33,545.50	58,964.87	26,389.00	85,378.66
其中：存款利息收入	20,702.66	57,222.02	26,389.00	85,378.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,842.84	1,742.85	-	-
投资收益合计	-8,094,453.13	-25,802,672.91	-4,283,784.87	-127,056,232.70
其中：股票投资收益	-8,598,990.74	-26,429,980.33	-4,717,264.56	-127,659,727.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	86,763.73	86,763.73	157,091.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-6,286.08
股利收益	504,537.61	540,543.69	346,715.96	452,689.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,472,360.01	-1,790,162.93	4,591,739.03	5,909,031.91
其他收入	50,325.46	145,816.34	98,641.00	168,450.10
费用	582,250.84	1,897,191.92	1,115,051.04	3,147,978.69
管理人报酬	427,539.32	1,513,293.42	907,521.48	2,624,576.07
基金托管费	71,256.59	215,731.98	121,002.87	349,943.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,454.93	168,166.39	86,526.56	173,458.20
利润总额	-6,120,473.00	-29,285,246.55	-682,066.88	-124,041,350.72

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