平安均衡优选1年持有混合A(013023)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安均衡优选1年持有混合A(013023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,409,278.50	-26,363,545.51	-80,161,646.56	-41,814,589.79
利息合计	220,942.94	110,539.43	112,216.94	66,179.37
其中：存款利息收入	188,826.95	81,768.65	107,771.16	61,733.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,115.99	28,770.78	4,445.78	4,445.78
投资收益合计	-10,563,673.85	-29,925,992.29	-66,171,545.39	-37,845,545.12
其中：股票投资收益	-14,705,416.81	-31,218,332.09	-66,228,962.28	-37,430,813.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,307.83	4,307.83	-2,251,439.18	-2,251,439.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,137,435.13	1,288,031.97	2,308,856.07	1,836,707.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,752,009.41	3,451,907.35	-14,102,318.11	-4,035,224.04
其他收入	-	-	-	-
费用	2,910,938.82	1,488,335.29	5,063,169.61	3,006,928.45
管理人报酬	2,273,055.26	1,163,406.20	4,079,099.76	2,438,672.69
基金托管费	378,842.58	193,901.06	679,849.90	406,445.43
销售服务费	78,868.54	40,289.14	120,866.36	68,156.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,172.44	90,738.89	183,302.82	93,602.82
利润总额	-1,501,660.32	-27,851,880.80	-85,224,816.17	-44,821,518.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年