博时养老2040五年持有混合发起(FOF)(013022)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-3,148,845.80 |
-4,992,463.27 |
-1,887,166.83 |
-1,825,734.89 |
| 利息合计 |
10,257.52 |
22,524.16 |
10,005.84 |
4,759.56 |
| 其中：存款利息收入 |
10,257.52 |
19,305.84 |
10,005.84 |
4,759.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,218.32 |
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| 投资收益合计 |
-4,334,084.00 |
-4,458,818.18 |
-662,617.64 |
-1,164,299.00 |
| 其中：股票投资收益 |
12,834.70 |
-62,842.94 |
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| 基金投资收益 |
-4,910,570.58 |
-4,556,137.82 |
-785,650.04 |
-1,511,469.20 |
| 债券投资收益 |
26,030.60 |
37,808.13 |
16,055.90 |
14,676.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
537,621.28 |
122,354.45 |
106,976.50 |
332,493.82 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,171,534.73 |
-565,421.66 |
-1,238,899.03 |
-668,381.01 |
| 其他收入 |
3,445.95 |
9,252.41 |
4,344.00 |
2,185.56 |
| 费用 |
224,496.23 |
360,638.66 |
125,378.88 |
113,529.25 |
| 管理人报酬 |
117,112.77 |
219,415.80 |
85,948.38 |
64,498.97 |
| 基金托管费 |
32,792.58 |
61,136.01 |
24,467.26 |
18,941.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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87.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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87.07 |
| 其他费用 |
74,590.88 |
80,000.00 |
14,876.39 |
30,000.00 |
| 利润总额 |
-3,373,342.03 |
-5,353,101.93 |
-2,012,545.71 |
-1,939,264.14 |
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