国泰中证全指建筑材料ETF联接A(013019)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-7,159,013.20 |
-3,055,696.48 |
-15,583,406.69 |
-2,587,327.68 |
| 利息合计 |
21,991.85 |
8,435.96 |
20,471.15 |
8,785.47 |
| 其中：存款利息收入 |
21,991.85 |
8,435.96 |
20,471.15 |
8,785.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,210,337.44 |
-2,566,298.41 |
-6,472,483.02 |
-3,398,778.64 |
| 其中：股票投资收益 |
-37,051.26 |
-55,748.91 |
-48,409.45 |
-134,282.61 |
| 基金投资收益 |
-5,173,286.18 |
-2,510,549.50 |
-6,426,019.45 |
-3,266,361.91 |
| 债券投资收益 |
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1,865.88 |
1,865.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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80.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,189,863.21 |
-581,000.46 |
-9,365,783.59 |
680,327.72 |
| 其他收入 |
219,195.60 |
83,166.43 |
234,388.77 |
122,337.77 |
| 费用 |
205,224.10 |
122,021.90 |
183,817.67 |
66,251.52 |
| 管理人报酬 |
16,293.98 |
8,934.06 |
24,430.53 |
10,636.84 |
| 基金托管费 |
3,258.79 |
1,786.84 |
4,886.12 |
2,127.37 |
| 销售服务费 |
85,271.33 |
46,834.23 |
114,501.02 |
33,651.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,400.00 |
64,466.77 |
40,000.00 |
19,835.79 |
| 利润总额 |
-7,364,237.30 |
-3,177,718.38 |
-15,767,224.36 |
-2,653,579.20 |
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