华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,468,474.55	-1,097,712.54	-31,535,720.09	-67,393,116.97
利息合计	19,576.12	43,224.05	18,232.31	45,668.35
其中：存款利息收入	19,576.12	43,224.05	18,232.31	45,668.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,286,347.72	-42,223,848.54	-6,953,776.21	-12,064,555.49
其中：股票投资收益	-	-315,427.32	-33,640.53	-301,316.49
基金投资收益	-14,286,347.72	-41,909,668.25	-6,921,299.25	-11,766,897.20
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	1,247.03	1,163.57	3,658.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,678,631.79	40,662,951.20	-24,665,756.91	-55,529,769.77
其他收入	56,614.36	419,960.75	65,580.72	155,539.94
费用	227,243.18	461,527.92	229,666.75	523,598.50
管理人报酬	24,749.33	52,630.86	23,477.81	58,971.78
基金托管费	4,949.84	10,526.15	4,695.53	11,794.30
销售服务费	119,770.15	250,663.23	120,327.29	288,914.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,773.86	147,707.68	81,166.12	163,918.33
利润总额	10,241,231.37	-1,559,240.46	-31,765,386.84	-67,916,715.47

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