工银中证创新药产业ETF发起式联接C(013012)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-12,547,544.49 |
-3,311,075.10 |
-2,756,653.25 |
-1,802,810.67 |
| 利息合计 |
11,372.50 |
15,708.48 |
5,665.28 |
13,870.83 |
| 其中：存款利息收入 |
11,372.50 |
15,708.48 |
5,665.28 |
13,870.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,214,113.04 |
-734,972.84 |
-45,832.90 |
-733,094.22 |
| 其中：股票投资收益 |
1,521.16 |
-33,845.74 |
-5,925.23 |
-3,881.21 |
| 基金投资收益 |
-3,215,898.20 |
-701,127.10 |
-39,907.67 |
-729,213.01 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
264.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-9,382,339.05 |
-2,641,282.69 |
-2,724,843.25 |
-1,110,495.17 |
| 其他收入 |
37,535.10 |
49,471.95 |
8,357.62 |
26,907.89 |
| 费用 |
62,938.10 |
62,271.11 |
26,600.34 |
51,323.83 |
| 管理人报酬 |
5,484.30 |
8,189.61 |
3,114.38 |
8,213.06 |
| 基金托管费 |
853.11 |
1,273.98 |
484.52 |
1,277.60 |
| 销售服务费 |
11,846.89 |
12,407.52 |
3,165.65 |
1,833.17 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
44,753.80 |
40,400.00 |
19,835.79 |
40,000.00 |
| 利润总额 |
-12,610,482.59 |
-3,373,346.21 |
-2,783,253.59 |
-1,854,134.50 |
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