万家港股通精选混合A(013009)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家港股通精选混合A(013009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,964,015.23	22,657,459.83	-69,396,867.26	-37,373,035.72
利息合计	36,197.16	22,046.59	64,643.50	41,227.03
其中：存款利息收入	36,197.16	22,046.59	64,643.50	41,227.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,758,471.20	-4,719,881.64	-29,194,954.75	-10,122,745.18
其中：股票投资收益	-105,030.81	-6,717,073.58	-33,718,401.19	-13,357,610.73
基金投资收益	-	-	119,562.99	119,562.99
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-10,995.33	-10,995.33
股利收益	9,863,502.01	1,997,191.94	4,414,878.78	3,126,297.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,105,588.67	27,300,491.84	-40,471,580.40	-27,494,100.10
其他收入	63,758.20	54,803.04	205,024.39	202,582.53
费用	2,991,488.82	1,490,445.66	4,871,342.82	2,978,095.05
管理人报酬	2,200,247.85	1,095,077.60	3,732,473.55	2,312,398.31
基金托管费	366,708.01	182,512.96	622,078.84	385,399.67
销售服务费	253,690.79	126,977.61	343,171.45	194,544.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,842.17	85,877.49	173,225.79	85,359.67
利润总额	20,972,526.41	21,167,014.17	-74,268,210.08	-40,351,130.77

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