淳厚稳宁6个月定开债(013008)利润分配表-基金频道-证券之星

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淳厚稳宁6个月定开债(013008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,004,405.00	4,163,829.82	33,656,050.16	22,476,834.37
利息合计	419,835.73	415,650.92	22,526.58	14,963.82
其中：存款利息收入	53,457.89	50,156.78	6,115.26	4,086.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	366,377.84	365,494.14	16,411.32	10,877.40
投资收益合计	5,646,251.52	3,375,820.98	30,733,485.13	16,787,692.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,646,251.52	3,375,820.98	30,733,485.13	16,787,692.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,061,682.25	372,357.92	2,900,038.45	5,674,177.70
其他收入	-	-	-	-
费用	989,160.00	797,133.32	10,322,500.21	6,209,030.32
管理人报酬	533,155.39	444,160.45	2,592,400.81	1,507,835.14
基金托管费	177,718.42	148,053.52	864,133.58	502,611.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	148,725.63	101,916.66	6,652,211.91	4,092,366.94
其中：卖出回购金融资产支出	148,725.63	101,916.66	6,652,211.91	4,092,366.94
其他费用	129,560.56	103,002.69	213,753.91	106,216.54
利润总额	4,015,245.00	3,366,696.50	23,333,549.95	16,267,804.05

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