淳厚稳宁6个月定开债(013008)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,457.60 |
5,004,405.00 |
4,163,829.82 |
33,656,050.16 |
| 利息合计 |
932.83 |
419,835.73 |
415,650.92 |
22,526.58 |
| 其中：存款利息收入 |
932.83 |
53,457.89 |
50,156.78 |
6,115.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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366,377.84 |
365,494.14 |
16,411.32 |
| 投资收益合计 |
11,070.77 |
5,646,251.52 |
3,375,820.98 |
30,733,485.13 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,070.77 |
5,646,251.52 |
3,375,820.98 |
30,733,485.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-546.00 |
-1,061,682.25 |
372,357.92 |
2,900,038.45 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
4,109.98 |
989,160.00 |
797,133.32 |
10,322,500.21 |
| 管理人报酬 |
3,026.16 |
533,155.39 |
444,160.45 |
2,592,400.81 |
| 基金托管费 |
1,008.82 |
177,718.42 |
148,053.52 |
864,133.58 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
148,725.63 |
101,916.66 |
6,652,211.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
148,725.63 |
101,916.66 |
6,652,211.91 |
| 其他费用 |
75.00 |
129,560.56 |
103,002.69 |
213,753.91 |
| 利润总额 |
7,347.62 |
4,015,245.00 |
3,366,696.50 |
23,333,549.95 |
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