广发盛泽一年持有混合A(013000)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发盛泽一年持有混合A(013000)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,851,851.44	-11,255,019.59	-1,575,285.73	8,421,198.81
利息合计	26,554.32	8,564.77	65,230.99	44,382.73
其中：存款利息收入	26,554.32	8,564.77	64,880.22	44,382.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	350.77	-
投资收益合计	2,056,296.29	-1,929,205.82	2,817,374.76	11,291,756.19
其中：股票投资收益	873,692.41	-2,369,443.82	2,188,315.72	10,817,419.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	454.36	454.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	316,603.04	-	-	-
股利收益	866,000.84	440,238.00	628,604.68	473,882.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,769,000.83	-9,334,378.54	-4,457,891.48	-2,914,940.11
其他收入	-	-	-	-
费用	1,283,903.03	649,683.44	2,868,919.73	2,003,492.75
管理人报酬	959,058.51	486,520.89	2,245,394.14	1,601,240.06
基金托管费	159,843.13	81,086.86	374,232.18	266,873.24
销售服务费	40,260.38	20,790.20	75,137.53	47,185.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,589.14	61,285.49	174,155.88	88,194.10
利润总额	5,567,948.41	-11,904,703.03	-4,444,205.46	6,417,706.06

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