招商稳旺混合A(012998)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商稳旺混合A(012998)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,718,456.92	25,520,286.25	-5,529,996.80	1,193,719.24
利息合计	117,526.41	83,525.09	45,804.03	263,041.85
其中：存款利息收入	117,526.41	83,525.09	45,804.03	255,851.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,190.77
投资收益合计	771,554.63	-16,475,992.17	-1,669,690.37	38,788,718.26
其中：股票投资收益	-2,343,264.36	-27,736,548.66	-8,542,005.98	24,543,569.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,125,520.99	8,764,683.37	4,887,336.72	11,192,699.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	989,298.00	2,495,873.12	1,984,978.89	3,052,449.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,792,219.89	41,751,186.03	-4,008,219.64	-38,420,801.40
其他收入	37,155.99	161,567.30	102,109.18	562,760.53
费用	1,047,798.51	3,394,705.19	2,034,985.88	6,085,821.55
管理人报酬	474,142.87	1,607,514.03	961,521.55	2,891,686.59
基金托管费	118,535.67	401,878.54	240,380.40	722,921.67
销售服务费	367,483.41	1,188,229.70	731,587.13	2,220,173.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,364.56	815.24	19,647.43
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,364.56	815.24	19,647.43
其他费用	84,072.32	178,384.68	91,020.31	195,662.14
利润总额	3,670,658.41	22,125,581.06	-7,564,982.68	-4,892,102.31

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