嘉合锦明混合C(012988)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉合锦明混合C(012988) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉合锦明混合C(012988)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,598,972.16	16,001,093.83	-14,328,937.33	-65,091,447.48
利息合计	38,844.64	793,517.51	484,594.63	629,246.81
其中：存款利息收入	15,564.88	551,092.59	304,217.34	217,250.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,279.76	242,424.92	180,377.29	411,995.82
投资收益合计	9,824,287.28	9,326,541.92	-6,502,953.45	-54,767,763.67
其中：股票投资收益	7,943,321.18	6,258,726.91	-8,040,994.00	-59,242,856.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	381,580.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,880,966.10	3,067,815.01	1,538,040.55	4,093,512.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,732,835.60	5,879,551.23	-8,310,924.58	-11,064,790.06
其他收入	3,004.64	1,483.17	346.07	111,859.44
费用	2,501,052.71	5,500,125.97	2,877,256.55	9,418,314.54
管理人报酬	1,654,096.57	3,632,807.90	1,901,579.43	6,504,051.95
基金托管费	275,682.82	605,467.95	316,929.89	1,084,008.69
销售服务费	463,329.35	1,043,777.42	549,990.29	1,629,053.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,860.15	217,200.00	108,107.60	201,200.00
利润总额	9,097,919.45	10,500,967.86	-17,206,193.88	-74,509,762.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年