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基金公告

嘉合锦明混合A(012987)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,001,093.83	-14,328,937.33	-65,091,447.48	9,235,988.86
利息合计	793,517.51	484,594.63	629,246.81	192,173.79
其中：存款利息收入	551,092.59	304,217.34	217,250.99	92,871.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	242,424.92	180,377.29	411,995.82	99,302.55
投资收益合计	9,326,541.92	-6,502,953.45	-54,767,763.67	-8,859,482.02
其中：股票投资收益	6,258,726.91	-8,040,994.00	-59,242,856.39	-11,526,664.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	381,580.60	148,339.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,067,815.01	1,538,040.55	4,093,512.12	2,518,842.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,879,551.23	-8,310,924.58	-11,064,790.06	17,898,026.11
其他收入	1,483.17	346.07	111,859.44	5,270.98
费用	5,500,125.97	2,877,256.55	9,418,314.54	5,551,058.55
管理人报酬	3,632,807.90	1,901,579.43	6,504,051.95	3,861,360.60
基金托管费	605,467.95	316,929.89	1,084,008.69	643,560.14
销售服务费	1,043,777.42	549,990.29	1,629,053.90	937,958.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,200.00	108,107.60	201,200.00	108,178.95
利润总额	10,500,967.86	-17,206,193.88	-74,509,762.02	3,684,930.31

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