大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
36,833,421.77 |
-8,778,641.25 |
-3,462,447.87 |
-1,193,337.47 |
| 利息合计 |
64,757.42 |
16,543.41 |
47,013.69 |
25,081.39 |
| 其中：存款利息收入 |
64,757.42 |
16,543.41 |
47,013.69 |
25,081.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,094,997.52 |
-5,899,355.20 |
-765,196.53 |
-7,452,957.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,611.59 |
-290.97 |
2,486.58 |
2,872.88 |
| 基金投资收益 |
1,425,326.52 |
-5,580,486.72 |
-767,683.11 |
-7,455,830.30 |
| 债券投资收益 |
3,458.18 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-330,175.59 |
-318,577.51 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
34,997,309.82 |
-2,945,872.58 |
-2,850,944.36 |
6,175,748.07 |
| 其他收入 |
602,883.57 |
71,800.91 |
106,679.33 |
58,790.49 |
| 费用 |
782,914.96 |
255,683.04 |
697,612.18 |
375,528.44 |
| 管理人报酬 |
108,065.97 |
21,785.68 |
56,612.56 |
30,591.69 |
| 基金托管费 |
21,613.22 |
4,357.15 |
11,322.48 |
6,118.31 |
| 销售服务费 |
473,000.34 |
147,258.41 |
445,867.42 |
248,247.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
176,213.44 |
82,281.80 |
183,809.72 |
90,571.11 |
| 利润总额 |
36,050,506.81 |
-9,034,324.29 |
-4,160,060.05 |
-1,568,865.91 |
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