瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,474,129.52 |
-1,514,625.72 |
-2,096,485.14 |
155,941.64 |
| 利息合计 |
16,647.68 |
8,986.35 |
87,648.58 |
67,064.47 |
| 其中：存款利息收入 |
16,647.68 |
8,986.35 |
40,585.25 |
21,130.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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47,063.33 |
45,933.84 |
| 投资收益合计 |
814,315.09 |
-11,061.25 |
-7,869,430.46 |
-4,253,467.18 |
| 其中：股票投资收益 |
64,177.67 |
-481,751.39 |
-9,135,271.29 |
-5,265,665.07 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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22,286.39 |
22,286.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
750,137.42 |
470,690.14 |
1,243,554.44 |
989,911.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
643,166.75 |
-1,512,550.82 |
5,685,296.74 |
4,342,344.35 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
399,793.64 |
217,921.89 |
723,925.05 |
409,112.34 |
| 管理人报酬 |
309,652.62 |
162,772.55 |
550,810.08 |
329,655.98 |
| 基金托管费 |
25,804.40 |
13,564.40 |
39,682.53 |
21,977.04 |
| 销售服务费 |
26,336.62 |
13,640.46 |
39,532.38 |
22,767.08 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
38,000.00 |
27,944.48 |
93,900.00 |
34,712.18 |
| 利润总额 |
1,074,335.88 |
-1,732,547.61 |
-2,820,410.19 |
-253,170.70 |
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