东吴消费成长混合A(012971)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴消费成长混合A(012971)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,042,797.90	734,213.66	-2,069,435.56	-18,408,084.07
利息合计	3,022.50	15,182.01	9,720.27	24,264.59
其中：存款利息收入	3,022.50	15,182.01	9,720.27	24,264.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,937,624.08	-4,914,423.74	-3,953,353.54	-9,699,107.23
其中：股票投资收益	2,215,457.15	-6,316,018.95	-4,816,229.37	-10,623,044.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	722,166.93	1,401,595.21	862,875.83	923,937.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-899,067.63	5,629,035.93	1,871,300.46	-8,747,186.02
其他收入	1,218.95	4,419.46	2,897.25	13,944.59
费用	467,598.33	1,080,668.98	574,875.72	1,801,777.56
管理人报酬	313,668.34	744,241.10	399,079.29	1,300,833.35
基金托管费	52,278.08	124,040.13	66,513.24	216,805.51
销售服务费	23,666.79	56,763.91	29,969.98	84,044.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,985.12	155,623.84	79,313.21	200,094.26
利润总额	1,575,199.57	-346,455.32	-2,644,311.28	-20,209,861.63

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