东吴消费成长混合A(012971)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东吴消费成长混合A(012971) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴消费成长混合A(012971)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	734,213.66	-2,069,435.56	-18,408,084.07	-7,724,694.62
利息合计	15,182.01	9,720.27	24,264.59	12,981.71
其中：存款利息收入	15,182.01	9,720.27	24,264.59	12,981.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,914,423.74	-3,953,353.54	-9,699,107.23	1,520,940.24
其中：股票投资收益	-6,316,018.95	-4,816,229.37	-10,623,044.97	898,040.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,401,595.21	862,875.83	923,937.74	622,899.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,629,035.93	1,871,300.46	-8,747,186.02	-9,270,842.92
其他收入	4,419.46	2,897.25	13,944.59	12,226.35
费用	1,080,668.98	574,875.72	1,801,777.56	1,054,468.55
管理人报酬	744,241.10	399,079.29	1,300,833.35	772,717.68
基金托管费	124,040.13	66,513.24	216,805.51	128,786.25
销售服务费	56,763.91	29,969.98	84,044.44	46,294.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,623.84	79,313.21	200,094.26	106,669.64
利润总额	-346,455.32	-2,644,311.28	-20,209,861.63	-8,779,163.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年