招商瑞泰1年持有混合C(012966)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商瑞泰1年持有混合C(012966)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,565,693.13	15,055,133.97	50,681,257.78	61,629,540.63
利息合计	431,258.18	194,736.79	1,072,470.37	800,112.67
其中：存款利息收入	119,979.76	64,189.67	340,420.03	218,495.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	311,278.42	130,547.12	732,050.34	581,617.36
投资收益合计	-1,139,299.83	-5,305,340.59	-1,265,742.20	-13,296,438.84
其中：股票投资收益	-18,133,785.19	-17,122,064.67	-36,928,073.29	-37,008,291.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,100,190.15	10,404,358.93	33,370,894.37	22,123,187.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,947,306.05	189,379.51	-287,020.73	-
股利收益	1,841,601.26	1,222,985.64	2,578,457.45	1,588,664.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,273,734.78	20,165,737.77	50,874,529.61	74,125,866.80
其他收入	-	-	-	-
费用	3,578,744.21	2,004,854.82	9,147,941.69	5,899,919.05
管理人报酬	2,423,933.39	1,399,469.61	6,185,097.19	4,070,852.14
基金托管费	727,180.07	419,840.86	1,855,529.04	1,221,255.60
销售服务费	99,419.04	55,729.60	196,005.89	125,121.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	113,412.76	18,668.75	626,460.34	321,537.10
其中：卖出回购金融资产支出	113,412.76	18,668.75	626,460.34	321,537.10
其他费用	182,515.78	92,855.80	219,950.24	118,973.55
利润总额	19,986,948.92	13,050,279.15	41,533,316.09	55,729,621.58

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