招商瑞泰1年持有混合A(012965)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞泰1年持有混合A(012965)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,229,034.60	23,565,693.13	15,055,133.97	50,681,257.78
利息合计	136,575.48	431,258.18	194,736.79	1,072,470.37
其中：存款利息收入	51,928.59	119,979.76	64,189.67	340,420.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,646.89	311,278.42	130,547.12	732,050.34
投资收益合计	8,162,547.14	-1,139,299.83	-5,305,340.59	-1,265,742.20
其中：股票投资收益	2,411,006.81	-18,133,785.19	-17,122,064.67	-36,928,073.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,909,761.64	18,100,190.15	10,404,358.93	33,370,894.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	126,060.08	-2,947,306.05	189,379.51	-287,020.73
股利收益	715,718.61	1,841,601.26	1,222,985.64	2,578,457.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,929,911.98	24,273,734.78	20,165,737.77	50,874,529.61
其他收入	-	-	-	-
费用	1,190,409.87	3,578,744.21	2,004,854.82	9,147,941.69
管理人报酬	793,484.45	2,423,933.39	1,399,469.61	6,185,097.19
基金托管费	238,045.33	727,180.07	419,840.86	1,855,529.04
销售服务费	36,737.21	99,419.04	55,729.60	196,005.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,580.78	113,412.76	18,668.75	626,460.34
其中：卖出回购金融资产支出	23,580.78	113,412.76	18,668.75	626,460.34
其他费用	86,759.84	182,515.78	92,855.80	219,950.24
利润总额	11,038,624.73	19,986,948.92	13,050,279.15	41,533,316.09

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