招商稳健平衡混合A(012963)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商稳健平衡混合A(012963)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,544,587.63	10,928,484.94	9,414,839.02	8,923,308.38
利息合计	16,333.21	128,489.19	60,184.71	65,710.64
其中：存款利息收入	9,149.25	41,854.07	18,521.15	26,515.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,183.96	86,635.12	41,663.56	39,195.63
投资收益合计	92,169.85	4,691,269.83	2,511,780.29	8,934,352.10
其中：股票投资收益	-1,381,138.63	1,054,865.50	421,477.35	1,713,349.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	531,510.00	677,498.08	518,562.02	1,148,393.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	941,798.48	2,958,906.25	1,571,740.92	6,072,609.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,372,966.03	5,972,275.18	6,788,190.12	-504,481.65
其他收入	63,118.54	136,450.74	54,683.90	427,727.29
费用	836,602.05	2,094,905.05	1,081,010.63	2,993,248.80
管理人报酬	541,066.35	1,319,514.60	679,871.36	1,994,342.60
基金托管费	90,177.72	219,919.09	113,311.97	332,390.45
销售服务费	153,128.79	394,763.65	207,894.92	490,411.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	15,457.87
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	15,457.87
其他费用	52,082.69	160,453.32	79,858.33	160,547.92
利润总额	12,707,985.58	8,833,579.89	8,333,828.39	5,930,059.58

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