华泰柏瑞恒利混合A(012953)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞恒利混合A(012953)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,388,705.90	50,639,971.30	33,355,304.15	55,812,544.66
利息合计	10,946.53	50,876.50	28,538.71	116,084.23
其中：存款利息收入	10,946.53	45,312.87	28,538.71	101,490.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,563.63	-	14,593.90
投资收益合计	8,416,875.85	43,100,855.01	24,218,001.25	49,159,011.51
其中：股票投资收益	2,115,468.22	16,035,392.33	8,513,456.59	21,299,404.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,059,894.67	24,567,793.18	14,623,318.20	23,873,963.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	782,766.88
股利收益	241,512.96	2,497,669.50	1,081,226.46	3,202,875.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,060,348.22	7,388,650.47	9,079,266.93	6,479,304.66
其他收入	21,231.74	99,589.32	29,497.26	58,144.26
费用	1,826,165.36	6,982,463.66	4,306,963.39	13,146,843.08
管理人报酬	1,039,745.29	3,434,784.71	2,032,682.74	6,255,748.24
基金托管费	173,290.93	572,464.13	338,780.44	1,042,624.68
销售服务费	55,595.11	296,007.09	164,740.90	627,678.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	436,278.55	2,418,288.97	1,616,844.54	4,929,484.35
其中：卖出回购金融资产支出	436,278.55	2,418,288.97	1,616,844.54	4,929,484.35
其他费用	120,864.09	255,853.73	150,987.57	279,298.67
利润总额	3,562,540.54	43,657,507.64	29,048,340.76	42,665,701.58

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