兴证全球恒利一年定开债券(012948)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴证全球恒利一年定开债券(012948)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	138,227,382.20	90,291,105.38	148,241,540.82	82,793,823.62
利息合计	3,686,845.46	1,493,834.64	985,093.82	566,354.96
其中：存款利息收入	68,176.73	1,539.18	24,994.86	22,030.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,618,668.73	1,492,295.46	960,098.96	544,324.92
投资收益合计	141,065,411.80	86,908,205.68	135,038,955.25	62,604,821.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,065,411.80	86,908,205.68	135,038,955.25	62,604,821.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,524,875.06	1,889,065.06	12,217,491.75	19,622,646.96
其他收入	-	-	-	-
费用	21,929,965.36	14,895,910.62	37,255,813.95	20,143,168.09
管理人报酬	8,414,735.09	4,739,477.54	9,243,551.02	4,541,269.02
基金托管费	2,243,929.41	1,263,860.71	2,464,946.90	1,211,005.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,052,354.97	8,782,866.71	25,319,167.29	14,272,247.40
其中：卖出回购金融资产支出	11,052,354.97	8,782,866.71	25,319,167.29	14,272,247.40
其他费用	218,945.89	109,705.66	228,148.74	118,646.65
利润总额	116,297,416.84	75,395,194.76	110,985,726.87	62,650,655.53

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