南方宝裕混合A(012945)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝裕混合A(012945)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,080,676.47	36,903,873.53	22,409,301.45	33,374,371.63
利息合计	34,303.86	126,973.94	61,646.94	349,697.31
其中：存款利息收入	19,805.73	102,037.43	53,144.71	217,464.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,498.13	24,936.51	8,502.23	132,232.76
投资收益合计	9,592,626.80	12,591,311.22	8,634,836.81	30,164,211.25
其中：股票投资收益	1,247,085.03	-4,901,148.40	-849,294.00	9,032,320.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,333,456.63	14,399,814.32	7,410,460.99	17,595,260.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,012,085.14	3,092,645.30	2,073,669.82	3,536,630.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,549,906.06	24,170,052.59	13,704,038.48	2,548,011.49
其他收入	3,651.87	15,535.78	8,779.22	312,451.58
费用	2,288,927.29	7,566,344.72	4,094,714.33	10,210,182.94
管理人报酬	1,094,747.75	3,398,858.77	1,833,007.02	5,159,311.04
基金托管费	239,262.03	849,714.75	458,251.73	1,289,827.83
销售服务费	197,171.63	552,693.44	294,299.15	427,940.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	636,514.18	2,524,905.10	1,386,862.29	3,077,919.84
其中：卖出回购金融资产支出	636,514.18	2,524,905.10	1,386,862.29	3,077,919.84
其他费用	112,441.34	207,404.15	103,208.04	207,416.74
利润总额	791,749.18	29,337,528.81	18,314,587.12	23,164,188.69

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