中泰星元灵活配置混合C(012940)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰星元灵活配置混合C(012940)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,079,731,521.95	524,061,325.21	-365,427,297.24	-35,168,325.99
利息合计	4,598,109.86	1,813,609.07	4,825,179.89	3,109,000.25
其中：存款利息收入	4,598,109.86	1,813,609.07	4,752,883.56	3,036,703.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	72,296.33	72,296.33
投资收益合计	290,656,831.48	97,913,346.80	314,523,132.05	209,914,858.77
其中：股票投资收益	38,645,625.51	-21,144,046.36	50,107,433.63	76,314,378.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,011,205.97	119,057,393.16	264,415,698.42	133,600,480.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	778,067,957.90	421,672,739.82	-690,348,526.90	-251,623,652.22
其他收入	6,408,622.71	2,661,629.52	5,572,917.72	3,431,467.21
费用	87,816,164.75	42,298,715.39	114,819,930.30	67,238,068.98
管理人报酬	76,030,842.13	36,523,232.65	100,707,631.13	59,259,758.60
基金托管费	6,335,903.43	3,043,602.66	7,211,748.26	3,950,650.56
销售服务费	5,259,019.19	2,632,026.18	6,700,290.64	3,890,036.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,400.00	99,853.90	200,000.00	137,362.71
利润总额	991,915,357.20	481,762,609.82	-480,247,227.54	-102,406,394.97

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