创金合信尊泓债券C(012939)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
44,204,936.27 |
53,316,523.39 |
31,523,406.46 |
63,051,684.77 |
| 利息合计 |
2,387,011.06 |
624,811.13 |
53,468.02 |
45,670.14 |
| 其中：存款利息收入 |
941,896.73 |
26,588.71 |
15,090.28 |
32,582.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,445,114.33 |
598,222.42 |
38,377.74 |
13,087.31 |
| 投资收益合计 |
47,597,158.16 |
37,570,179.55 |
14,701,637.92 |
55,215,739.14 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
47,597,158.16 |
37,570,179.55 |
14,701,637.92 |
55,215,739.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,779,233.25 |
15,121,526.71 |
16,768,300.52 |
7,790,275.49 |
| 其他收入 |
0.30 |
6.00 |
- |
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| 费用 |
10,663,550.30 |
8,410,531.90 |
4,811,892.56 |
10,155,490.96 |
| 管理人报酬 |
5,936,064.97 |
4,352,643.32 |
2,149,857.40 |
4,214,269.65 |
| 基金托管费 |
1,978,688.38 |
1,450,881.13 |
716,619.10 |
1,404,756.57 |
| 销售服务费 |
148.85 |
45.58 |
2.02 |
3.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,638,403.50 |
2,274,141.26 |
1,765,107.19 |
4,114,605.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,638,403.50 |
2,274,141.26 |
1,765,107.19 |
4,114,605.36 |
| 其他费用 |
106,868.27 |
216,672.06 |
111,911.44 |
255,926.58 |
| 利润总额 |
33,541,385.97 |
44,905,991.49 |
26,711,513.90 |
52,896,193.81 |
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