创金合信尊泓债券A(012938)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信尊泓债券A(012938)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,316,523.39	31,523,406.46	63,051,684.77	40,105,674.77
利息合计	624,811.13	53,468.02	45,670.14	19,747.42
其中：存款利息收入	26,588.71	15,090.28	32,582.83	19,747.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	598,222.42	38,377.74	13,087.31	-
投资收益合计	37,570,179.55	14,701,637.92	55,215,739.14	28,411,392.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,570,179.55	14,701,637.92	55,215,739.14	28,411,392.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,121,526.71	16,768,300.52	7,790,275.49	11,674,535.27
其他收入	6.00	-	-	-
费用	8,410,531.90	4,811,892.56	10,155,490.96	5,127,070.25
管理人报酬	4,352,643.32	2,149,857.40	4,214,269.65	2,071,893.82
基金托管费	1,450,881.13	716,619.10	1,404,756.57	690,631.28
销售服务费	45.58	2.02	3.65	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,274,141.26	1,765,107.19	4,114,605.36	2,154,234.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,274,141.26	1,765,107.19	4,114,605.36	2,154,234.84
其他费用	216,672.06	111,911.44	255,926.58	127,434.96
利润总额	44,905,991.49	26,711,513.90	52,896,193.81	34,978,604.52

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