民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-9,676,013.93 |
-16,714,353.13 |
-37,891,121.36 |
-6,082,076.58 |
| 利息合计 |
42,867.74 |
21,722.32 |
56,061.77 |
30,411.31 |
| 其中：存款利息收入 |
42,867.74 |
21,722.32 |
56,061.77 |
30,411.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-39,659,156.36 |
-25,841,968.10 |
-36,111,719.29 |
-11,057,445.02 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-39,743,111.98 |
-25,841,968.10 |
-36,841,318.57 |
-11,057,444.30 |
| 债券投资收益 |
217.84 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
83,737.78 |
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729,599.28 |
-0.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
29,940,068.38 |
9,105,892.65 |
-1,835,463.84 |
4,944,957.13 |
| 其他收入 |
206.31 |
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| 费用 |
1,766,297.47 |
935,837.50 |
2,851,836.47 |
1,584,515.15 |
| 管理人报酬 |
1,424,373.51 |
751,089.28 |
2,361,715.70 |
1,325,336.37 |
| 基金托管费 |
187,555.76 |
102,318.00 |
326,381.34 |
178,183.42 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
154,368.20 |
82,430.22 |
163,739.43 |
80,995.36 |
| 利润总额 |
-11,442,311.40 |
-17,650,190.63 |
-40,742,957.83 |
-7,666,591.73 |
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