民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,031,956.25 |
-9,676,013.93 |
-16,714,353.13 |
-37,891,121.36 |
| 利息合计 |
7,660.02 |
42,867.74 |
21,722.32 |
56,061.77 |
| 其中：存款利息收入 |
7,660.02 |
42,867.74 |
21,722.32 |
56,061.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,601,425.37 |
-39,659,156.36 |
-25,841,968.10 |
-36,111,719.29 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
3,509,868.96 |
-39,743,111.98 |
-25,841,968.10 |
-36,841,318.57 |
| 债券投资收益 |
27,984.44 |
217.84 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
63,571.97 |
83,737.78 |
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729,599.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,422,870.86 |
29,940,068.38 |
9,105,892.65 |
-1,835,463.84 |
| 其他收入 |
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206.31 |
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| 费用 |
764,541.22 |
1,766,297.47 |
935,837.50 |
2,851,836.47 |
| 管理人报酬 |
600,064.51 |
1,424,373.51 |
751,089.28 |
2,361,715.70 |
| 基金托管费 |
89,407.10 |
187,555.76 |
102,318.00 |
326,381.34 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75,069.61 |
154,368.20 |
82,430.22 |
163,739.43 |
| 利润总额 |
5,267,415.03 |
-11,442,311.40 |
-17,650,190.63 |
-40,742,957.83 |
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