万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家鼎鑫一年定开债发起式(012935)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	382,056,266.36	203,479,639.06	234,562,431.92	139,770,989.66
利息合计	512,566.39	203,440.58	102,427.53	49,474.72
其中：存款利息收入	435,114.69	125,988.88	28,971.92	21,893.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,451.70	77,451.70	73,455.61	27,581.20
投资收益合计	278,247,986.72	117,216,757.28	192,840,711.65	94,874,525.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	278,247,986.72	117,216,757.28	192,840,711.65	94,874,525.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	103,295,713.25	86,059,441.20	41,619,292.74	44,846,989.61
其他收入	-	-	-	-
费用	76,862,926.63	37,358,000.90	48,889,789.55	23,828,694.44
管理人报酬	15,589,690.64	7,726,752.34	15,260,390.99	7,588,948.99
基金托管费	5,196,563.53	2,575,584.08	5,086,796.98	2,529,649.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,873,732.92	26,947,451.66	28,335,401.58	13,602,235.61
其中：卖出回购金融资产支出	55,873,732.92	26,947,451.66	28,335,401.58	13,602,235.61
其他费用	191,200.00	103,135.36	207,200.00	107,860.15
利润总额	305,193,339.73	166,121,638.16	185,672,642.37	115,942,295.22

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