银华中证光伏ETF发起式联接A(012928)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-17,398,427.12 |
-27,158,667.75 |
-52,728,770.66 |
-12,454,104.98 |
| 利息合计 |
29,580.81 |
15,328.41 |
33,746.73 |
17,888.90 |
| 其中：存款利息收入 |
29,580.81 |
15,328.41 |
33,746.73 |
17,888.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-26,963,900.58 |
-8,785,976.41 |
-13,572,699.84 |
-3,118,692.44 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-26,965,153.58 |
-8,785,976.41 |
-13,572,699.84 |
-3,118,692.44 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,253.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,358,782.07 |
-18,461,490.33 |
-39,347,721.08 |
-9,464,193.16 |
| 其他收入 |
177,110.58 |
73,470.58 |
157,903.53 |
110,891.72 |
| 费用 |
387,116.75 |
203,000.84 |
437,084.95 |
215,711.92 |
| 管理人报酬 |
31,666.44 |
15,648.13 |
37,413.00 |
19,555.94 |
| 基金托管费 |
6,333.25 |
3,129.62 |
7,482.54 |
3,911.15 |
| 销售服务费 |
194,405.56 |
97,462.07 |
217,109.15 |
105,160.16 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
154,711.50 |
86,761.02 |
175,080.26 |
87,084.67 |
| 利润总额 |
-17,785,543.87 |
-27,361,668.59 |
-53,165,855.61 |
-12,669,816.90 |
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